9月18日，半导体ETF（512480）收盘跌0.48%，成交额5.12亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，中芯国际领涨，韦尔股份跟涨；下跌方面，寒武纪领跌，海光信息跟跌。
资金流入方面，截止9月13日，半导体ETF（512480）近5个交易日中，共4个交易日实现净流入，合计吸金2.98亿元，居行业ETF第一梯队。
规模方面，截止9月13日，半导体ETF（512480）最新份额为325.19亿份，最新规模为204.15亿元。
消息面，随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升，相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。Wind数据显示，2024年上半年，沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元，同比增长18.7%，超70%的公司营业收入实现了正增长，超50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看，上述公司第二季度单季营收环比增长14.6%，净利润环比增长74.9%，近九成公司营收环比正增长，七成公司第二季度净利润环比改善。
此外，人工智能技术的快速发展正在引发半导体行业的另一波革命。Gartner预测，2024年全球AI芯片市场规模将增加33%，达713亿美元，2025年有望进一步增长29%。这一爆发式增长不仅体现在数量上，更体现在对高性能、低功耗芯片的质量需求上。
在这一趋势下，国内半导体公司正在加大研发投入，力求在AI芯片领域占据一席之地。数据显示，沪市半导体公司上半年研发投入超271亿元。韦尔股份、纳芯微、兆易创新等公司在各自领域都取得了显著的业绩增长，其中不乏受益于AI相关需求增长的贡献。
行业内多家主流机构都比较看好2024年的半导体行情。世界半导体贸易统计组织（WSTS）表示，因生成式AI普及带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，2024年全球半导体销售额将增长13.1%，金额达到5883.64亿美元，再次创历史新高。国际数据公司（IDC）的看法比WSTS乐观，其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元，同比增长20.2%。
在全球半导体供应链重塑的大背景下，中国半导体产业的国产化进程正在加速。天岳先进在碳化硅衬底领域的突破性进展，以及华海清科在12英寸化学机械抛光设备上的自主创新，都是半导体设备和材料国产化的典型案例。
同时，产业链各环节的协同效应也在逐步显现。从晶圆代工到封装测试，从设计到制造，国内半导体企业正在形成一个更加完整和高效的产业生态。中芯国际第二季度产能利用率的提升和长电科技在先进封装领域的业绩增长，都印证了这一趋势。
展望未来，半导体行业的增长动力仍然强劲。随着5G、AI、物联网等新兴技术的持续发展，以及汽车电子、智能家居等应用场景的不断拓展，半导体行业有望继续保持高速增长。然而，面对全球竞争的加剧和技术创新的挑战，国内半导体企业仍需持续加大研发投入，提升核心竞争力，才能在这场半导体产业的新一轮竞争中赢得先机。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
